Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания - Орбита" ИНН:1101073960 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89791023 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года730
12104 Запасы на конец предыдущего года200
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года583614995033602
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года499503359740760
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года163530983285
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года309832851656
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года600035305136887
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года530533688242416
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года600035305136887
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года530533688242416
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7788941911350
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9405113507074
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7798942911360
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9415113607084
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года522054362225527
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года436382552235332
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года522054362225527
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года436382552235332
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года600035305136887
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года530533688242416
21103 Выручка за отчетный год177482171125167679
21104 Выручка за предыдущий год171110167679177955
21203 Себестоимость продаж за отчетный год170084163748150737
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год163748150737161476
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7398737716942
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год73621694216479
22203 Управленческие расходы за отчетный год911788748728
22204 Управленческие расходы за предыдущий год887487287951
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1719-14978214
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-151282148528
23403 Прочие доходы за отчетный год315517690
23404 Прочие доходы за предыдущий год176900
23503 Прочие расходы за отчетный год305322003015
23504 Прочие расходы за предыдущий год220030151850
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1617-19285199
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-194351996678
24603 Прочее за отчетный год-140
24604 Прочее за предыдущий год400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1618-19324279
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-194742795342
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1618-19324279
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-194742795342

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания - Орбита

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания - Орбита

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания - Орбита

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1618)/Стоимость активов (60003) = -2.7 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания - Орбита

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1719)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (170084+0+9117) = -0.96 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания - Орбита

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1719)/Выручка (177482) = -0.97 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания - Орбита

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1618)/Выручка (177482) = -0.91 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания - Орбита

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.15

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.15<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания - Орбита

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания - Орбита

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания - Орбита

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания - Орбита

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.13

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.027

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.027

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.149

Индекс Альтмана Z = 0.74

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания - Орбита

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (1.15), коэффициент текущей ликвидности (1.15), коэффициент наличия собственных средств (0.13), рентабельность продукции (-0.97%), рентабельность компании (-0.91%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания - Орбита

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить