Общество с ограниченной ответственностью "ЖилКомВест" ИНН:1101074184 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:89788297 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года231494785
11504 Основные средства на конец предыдущего года4947850
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года231494785
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4947850
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года326042807216070
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года28072160700
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3134
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года340
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года326352807516074
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года28075160740
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года328662856916859
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года28569168590
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года285092492813922
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года24928139220
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года435736412937
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года364129370
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года435736412937
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года364129370
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года328662856916859
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года28569168590
21103 Выручка за отчетный год337473910540935
21104 Выручка за предыдущий год39105409350
21203 Себестоимость продаж за отчетный год252472799336473
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год27993364730
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8500111124462
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1111244620
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год8500111124462
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1111244620
23503 Прочие расходы за отчетный год46795421057
23504 Прочие расходы за предыдущий год54210570
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3821105703405
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1057034050
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год250287394
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2873940
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3571102833011
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1028330110

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЖилКомВест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЖилКомВест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЖилКомВест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3571)/Стоимость активов (32866) = 10.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЖилКомВест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (8500)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (25247+0+0) = 33.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЖилКомВест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (8500)/Выручка (33747) = 25.19 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЖилКомВест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3571)/Выручка (33747) = 10.58 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЖилКомВест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.49

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖилКомВест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖилКомВест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖилКомВест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЖилКомВест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.86

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.109

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.116

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.543

Индекс Альтмана Z = 13.647

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЖилКомВест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (7.49), коэффициент текущей ликвидности (7.49), коэффициент наличия собственных средств (0.87), рентабельность продукции (25.19%), рентабельность компании (10.58%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЖилКомВест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить