ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭКО-ТЕХНОЛОГИИ" ИНН:1101074603 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89792206 ОКВЭД:74.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года599475449632
11504 Основные средства на конец предыдущего года7544963210220
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года599475449632
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7544963210220
12103 Запасы на конец отчетного года336405366
12104 Запасы на конец предыдущего года405366132
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года162171785624997
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года17855249977820
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года119011901190
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года119011901190
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3461129629
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1129629793
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года114025
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года402555
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года181002062027207
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года20620272079990
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года240942816436839
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года281643683920210
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года160421566223791
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года156622379114593
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года160521567223801
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года156722380114603
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года51595795
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года5957951959
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года79921189712243
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11897122433648
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года80431249213038
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года12492130385607
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года240942816436839
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года281643683920210
21103 Выручка за отчетный год491325023056374
21104 Выручка за предыдущий год502305637445682
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год491325023056374
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год502305637445682
22203 Управленческие расходы за отчетный год458204734345515
22204 Управленческие расходы за предыдущий год473434551542464
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3312288710859
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2887108593218
23203 Проценты к получению за отчетный год1902
23403 Прочие доходы за отчетный год53011281576
23404 Прочие доходы за предыдущий год112815762103
23503 Прочие расходы за отчетный год131514231774
23504 Прочие расходы за предыдущий год142317743690
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2546259210663
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2592106631678
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год108215141458
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год151414581327
24603 Прочее за отчетный год15107
24604 Прочее за предыдущий год10711
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год144910689198
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год10689198340
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год144910689198
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год10689198340

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЭКО-ТЕХНОЛОГИИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЭКО-ТЕХНОЛОГИИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЭКО-ТЕХНОЛОГИИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1449)/Стоимость активов (24094) = 6.01 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЭКО-ТЕХНОЛОГИИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3312)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+45820) = 7.23 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЭКО-ТЕХНОЛОГИИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3312)/Выручка (49132) = 6.74 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЭКО-ТЕХНОЛОГИИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1449)/Выручка (49132) = 2.95 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЭКО-ТЕХНОЛОГИИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.1

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЭКО-ТЕХНОЛОГИИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.06

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЭКО-ТЕХНОЛОГИИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЭКО-ТЕХНОЛОГИИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЭКО-ТЕХНОЛОГИИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.42

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.06

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.106

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.996

Индекс Альтмана Z = 5.759

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЭКО-ТЕХНОЛОГИИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (2.06), коэффициент текущей ликвидности (2.1), коэффициент наличия собственных средств (0.67), рентабельность продукции (6.74%), рентабельность компании (2.95%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЭКО-ТЕХНОЛОГИИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить