Общество с ограниченной ответственностью "Ростком Трейд" ИНН:1101074770 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:89787932 ОКВЭД:51.64

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года6238261102
11504 Основные средства на конец предыдущего года82611020
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6238261102
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года82611020
12103 Запасы на конец отчетного года89810161195
12104 Запасы на конец предыдущего года101611950
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года344722868624022
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года28686240220
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года428126343624
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года263436240
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года396513233628841
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года32336288410
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года402733316229943
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года33162299430
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года390903196524625
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года31965246250
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года54000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11836574547
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года65745470
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года118311974547
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года119745470
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года402733316229943
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года33162299430
21103 Выручка за отчетный год525125148851708
21104 Выручка за предыдущий год51488517080
21203 Себестоимость продаж за отчетный год448764482046345
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год44820463450
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год763666685363
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год666853630
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год763666685363
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год666853630
23303 Проценты к уплате за отчетный год35183330
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1833300
23403 Прочие доходы за отчетный год24797048
23404 Прочие доходы за предыдущий год970480
23503 Прочие расходы за отчетный год166127372
23504 Прочие расходы за предыдущий год1273720
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год768273284709
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год732847090
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год5575820
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год58200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год712567464709
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год674647090

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ростком Трейд

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ростком Трейд

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ростком Трейд

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7125)/Стоимость активов (40273) = 17.69 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ростком Трейд

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7636)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (44876+0+0) = 17.02 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ростком Трейд

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7636)/Выручка (52512) = 14.54 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ростком Трейд

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7125)/Выручка (52512) = 13.57 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ростком Трейд

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 33.52

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ростком Трейд

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 32.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ростком Трейд

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ростком Трейд

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ростком Трейд

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.955

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.177

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.191

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 33.043

Индекс Альтмана Z = 42.82

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ростком Трейд

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.62), коэффициент быстрой ликвидности (32.76), коэффициент текущей ликвидности (33.52), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (14.54%), рентабельность компании (13.57%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ростком Трейд

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить