Общество с ограниченной ответственностью "ФИНТРЕЙД" ИНН:1101074836 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89787984 ОКВЭД:52.61

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года147225168
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года22548088
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года295881183
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года58811821361
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1768131662
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года81316621760
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1768131662
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года81316621760
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1250861
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года60601436
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-115615871
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6168711446
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года15400
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года15400
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года137198791
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года197791314
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года137198791
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года197791314
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1768131662
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года81316621760
21103 Выручка за отчетный год25327256533
21104 Выручка за предыдущий год272565336416
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год25312826533
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год272529176416
22103 Коммерческие расходы за отчетный год104003616
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год144102939
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-78712822917
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год128429173477
23404 Прочие доходы за предыдущий год100
23503 Прочие расходы за отчетный год141916
23504 Прочие расходы за предыдущий год191615
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-80112642901
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год126629013462
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год81640
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год825530
24604 Прочее за предыдущий год820488
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-80911002348
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год110223482974
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-80902348
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год110202974

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ФИНТРЕЙД

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ФИНТРЕЙД

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ФИНТРЕЙД

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-809)/Стоимость активов (176) = -459.66 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ФИНТРЕЙД

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-787)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+1040+0) = -75.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ФИНТРЕЙД

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-787)/Выручка (253) = -311.07 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ФИНТРЕЙД

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-809)/Выручка (253) = -319.76 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ФИНТРЕЙД

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.28

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.28<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ФИНТРЕЙД

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ФИНТРЕЙД

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ФИНТРЕЙД

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.65

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ФИНТРЕЙД

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.222

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -4.597

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -4.551

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.395

Индекс Альтмана Z = -44.527

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ФИНТРЕЙД

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.21), коэффициент быстрой ликвидности (1.28), коэффициент текущей ликвидности (1.28), коэффициент наличия собственных средств (-0.65), рентабельность продукции (-311.07%), рентабельность компании (-319.76%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ФИНТРЕЙД

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить