Общество с ограниченной ответственностью "Центр Домофон" ИНН:1101074963 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89792608 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года14591214
12104 Запасы на конец предыдущего года1214594
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года19102373
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года23731807
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года30777
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года77246
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года36763664
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года36642647
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года36763664
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года36643388
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года122893
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года28932774
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года222903
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года29032784
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3654761
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года761302
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3654761
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года761302
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года36763664
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года36643388
21103 Выручка за отчетный год1177313071
21104 Выручка за предыдущий год1307110865
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1086712588
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год125889382
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год906483
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4831483
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год906483
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4831483
23403 Прочие доходы за отчетный год95707
23404 Прочие доходы за предыдущий год70777
23503 Прочие расходы за отчетный год697859
23504 Прочие расходы за предыдущий год859304
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год304331
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3311256
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год292212
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год212172
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год12119
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1191084
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год12119
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1191084

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Центр Домофон

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Центр Домофон

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Центр Домофон

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (12)/Стоимость активов (3676) = 0.33 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Центр Домофон

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (906)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10867+0+0) = 8.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Центр Домофон

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (906)/Выручка (11773) = 7.7 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Центр Домофон

Рентабельность компании

Чистая прибыль (12)/Выручка (11773) = 0.1 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Центр Домофон

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр Домофон

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.61

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.61<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр Домофон

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.08

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.08<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр Домофон

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Центр Домофон

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.006

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.083

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.006

Индекс Альтмана Z = 0.613

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Центр Домофон

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.08), коэффициент быстрой ликвидности (0.61), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (7.7%), рентабельность компании (0.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Центр Домофон

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить