Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания" ИНН:1101075445 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89791721 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года3566
12104 Запасы на конец предыдущего года5050
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года187501786715237
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года178401510219348
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6396771195
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6771195482
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года193921854916498
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года185211629719880
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года193921854916604
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года185211629719880
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года269106284
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года632805349
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года269164266294
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года632859815359
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года167011212310310
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года121941031614521
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года167011212310310
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года121941031614521
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года193921854916604
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года185211629719880
21103 Выручка за отчетный год547735775260562
21104 Выручка за предыдущий год577526056166906
21203 Себестоимость продаж за отчетный год541475628953851
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год528305892458058
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год62614636711
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год492216378848
22203 Управленческие расходы за отчетный год419005073
22204 Управленческие расходы за предыдущий год345804313
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-356414631638
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год146416374535
23204 Проценты к получению за предыдущий год19300
23403 Прочие доходы за отчетный год6583461
23404 Прочие доходы за предыдущий год15310
23503 Прочие расходы за отчетный год7171244810
23504 Прочие расходы за предыдущий год6968101247
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-3623565829
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год11148283288
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год219-1060
24603 Прочее за отчетный год1300
24604 Прочее за предыдущий год54800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3636446935
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3479343288
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-36360935
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год34703288

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3636)/Стоимость активов (19392) = -18.75 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-3564)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (54147+0+4190) = -6.11 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-3564)/Выручка (54773) = -6.51 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3636)/Выручка (54773) = -6.64 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.16

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.16<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.16

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.139

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.188

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.187

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.161

Индекс Альтмана Z = -0.789

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (1.16), коэффициент текущей ликвидности (1.16), коэффициент наличия собственных средств (0.14), рентабельность продукции (-6.51%), рентабельность компании (-6.64%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить