Общество с ограниченной ответственностью "Промлесхолдинг" ИНН:1101075533 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:89792790 ОКВЭД:51.53.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1943194329783698
11504 Основные средства на конец предыдущего года194329783698502
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1943194329780
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1943297836980
12103 Запасы на конец отчетного года3734373441984371
12104 Запасы на конец предыдущего года3734419843711154
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1249124930192346
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года124930192299570
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4983498372170
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4983721766790
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года692669261019510425
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года692610195103772228
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года696696590692
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года696590692109
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6230623096059655
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6230960596552119
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6230623096050
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6230960596850
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года692669261019510425
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года692610195103772228
21104 Выручка за предыдущий год23328520102003485
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1959891186023265
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год373-39115980
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год373-39115980
23404 Прочие доходы за предыдущий год69951420270
23504 Прочие расходы за предыдущий год3106611436446
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год132-1015820
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год26000
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год106-10158244

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Промлесхолдинг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Промлесхолдинг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Промлесхолдинг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (6926) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Промлесхолдинг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Промлесхолдинг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Промлесхолдинг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Промлесхолдинг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.8

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Промлесхолдинг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Промлесхолдинг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Промлесхолдинг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Промлесхолдинг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.18

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.112

Индекс Альтмана Z = -1.063

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Промлесхолдинг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.2), коэффициент текущей ликвидности (0.8), коэффициент наличия собственных средств (0.1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (4.55%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Промлесхолдинг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить