Общество с ограниченной ответственностью "СанТехПромАрматура Коми" ИНН:1101075999 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89792991 ОКВЭД:45.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года455668197
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года668197152
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года5491235
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года912350
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6230
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года515782432
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года782432152
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года515782432
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года782432152
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года95186369
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года18636958
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года105196379
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года19637968
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года41058653
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5865384
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года41058653
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5865384
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года515782432
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года782432152
21103 Выручка за отчетный год612770763
21104 Выручка за предыдущий год7707633507
21203 Себестоимость продаж за отчетный год485532288
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5322582850
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год127238475
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год238505657
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год127238373
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год238403180
23503 Прочие расходы за отчетный год325234
23504 Прочие расходы за предыдущий год52344
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год95186339
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год186369176
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год95186311
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год18636943
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год95186311
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год18636943

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СанТехПромАрматура Коми

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СанТехПромАрматура Коми

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СанТехПромАрматура Коми

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (95)/Стоимость активов (515) = 18.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СанТехПромАрматура Коми

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (127)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (485+0+0) = 26.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СанТехПромАрматура Коми

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (127)/Выручка (612) = 20.75 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СанТехПромАрматура Коми

Рентабельность компании

Чистая прибыль (95)/Выручка (612) = 15.52 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СанТехПромАрматура Коми

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.12

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.12<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СанТехПромАрматура Коми

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СанТехПромАрматура Коми

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СанТехПромАрматура Коми

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СанТехПромАрматура Коми

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.204

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.184

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.184

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.256

Индекс Альтмана Z = 3.443

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СанТехПромАрматура Коми

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1.12), коэффициент текущей ликвидности (1.12), коэффициент наличия собственных средств (0.2), рентабельность продукции (20.75%), рентабельность компании (15.52%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*1=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СанТехПромАрматура Коми

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить