Общество с ограниченной ответственностью "Проспект Плюс" ИНН:1101076248 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89796279 ОКВЭД:51.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года23335431
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3354312040
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года30562086
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5620864
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года53892130
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года892134370
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5389213437
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года892134372044
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года43791360
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года791364180
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5389146428
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года891464281339
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5389213437
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года892134372044
21104 Выручка за предыдущий год290559022405
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год241451022637
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4910800
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4910800
23503 Прочие расходы за отчетный год17105158142
23504 Прочие расходы за предыдущий год10515814218
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-17-56-500
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-56-50-1420
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-17-56-45-142
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-56-50-1420
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-17-56-450
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-56-50-1420

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Проспект Плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Проспект Плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Проспект Плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-17)/Стоимость активов (53) = -32.08 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Проспект Плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Проспект Плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Проспект Плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-17)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Проспект Плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проспект Плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проспект Плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проспект Плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Проспект Плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.321

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.321

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 6.506

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Проспект Плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-19.31%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*3=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Проспект Плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить