Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уютный Дом" ИНН:1101076304 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:89794464 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года18480
11504 Основные средства на конец предыдущего года4800
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года18480
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года93123251927
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года232519270
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2900
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года93123541927
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года235419270
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года94924021927
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года240219270
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1175-117-355
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-117-3550
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года212425192282
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года251922820
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года212425192282
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года251922820
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года94924021927
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года240219270
21103 Выручка за отчетный год502982337319
21104 Выручка за предыдущий год823373190
21203 Себестоимость продаж за отчетный год256877417207
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год774172070
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2461492112
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4921120
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2461492112
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4921120
23403 Прочие доходы за отчетный год5000
23503 Прочие расходы за отчетный год1026173149
23504 Прочие расходы за предыдущий год1731490
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1485319-37
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год319-370
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год328080
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год80800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1453239-117
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год239-1170

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Уютный Дом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Уютный Дом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Уютный Дом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1453)/Стоимость активов (949) = 153.11 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Уютный Дом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2461)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2568+0+0) = 95.83 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Уютный Дом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2461)/Выручка (5029) = 48.94 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Уютный Дом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1453)/Выручка (5029) = 28.89 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Уютный Дом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.44

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Уютный Дом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.44

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Уютный Дом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Уютный Дом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.24

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Уютный Дом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.257

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.531

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.565

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.553

Индекс Альтмана Z = 6.681

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Уютный Дом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.44), коэффициент текущей ликвидности (0.44), коэффициент наличия собственных средств (-1.24), рентабельность продукции (48.94%), рентабельность компании (28.89%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Уютный Дом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить