Общество с ограниченной ответственностью "Геодезист" ИНН:1101076505 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89794850 ОКВЭД:74.20.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года68825403376
11504 Основные средства на конец предыдущего года254033760
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года68825403376
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года254033760
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года857820483
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8204700
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9361981487
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года19815040
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1571949
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года19490
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года195012121979
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года121219830
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года263837525355
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года375253590
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года248735864867
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года358648840
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года249735964877
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года359648940
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года141156478
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1564650
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года141156478
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1564650
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года263837525355
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года375253590
21103 Выручка за отчетный год1142680259503
21104 Выручка за предыдущий год802595030
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1186181428173
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год814281730
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-435-1171330
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-11713300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-435-1171330
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-11713300
23404 Прочие доходы за предыдущий год2302320
23503 Прочие расходы за отчетный год337525199
23504 Прочие расходы за предыдущий год5251990
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-772-4121363
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-41213630
24603 Прочее за отчетный год3272270
24604 Прочее за предыдущий год22700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1099-6391105
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-63911050
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1099-6391105
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-63911050

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Геодезист

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Геодезист

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Геодезист

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1099)/Стоимость активов (2638) = -41.66 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Геодезист

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-435)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11861+0+0) = -3.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Геодезист

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-435)/Выручка (11426) = -3.81 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Геодезист

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1099)/Выручка (11426) = -9.62 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Геодезист

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 13.83

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геодезист

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 12.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геодезист

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 6.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геодезист

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Геодезист

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.686

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.417

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.293

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 17.709

Индекс Альтмана Z = 19.766

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Геодезист

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (6.64), коэффициент быстрой ликвидности (12.72), коэффициент текущей ликвидности (13.83), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (-3.81%), рентабельность компании (-9.62%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Геодезист

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить