Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Безопасность" ИНН:1101077770 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89799898 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года24584913550
12104 Запасы на конец предыдущего года8491367669
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12435111004755
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года17182389687840
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2389687840134
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года511000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3206298417000
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2984170015870
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3206298417006145
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2984170015871043
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3196000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2969000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года320629798614331
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года29798613981023
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года5000
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года583911890
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3206298417006145
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2984170015871043
21103 Выручка за отчетный год7675752850824351
21104 Выручка за предыдущий год7528508244721724
21203 Себестоимость продаж за отчетный год63306319461963
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год63194619417022
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год134512094630
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год12094633020
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год134512094630
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год12094633020
23504 Прочие расходы за предыдущий год2540031
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год13459555320
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год9555323470
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год288000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год10579555324199
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9555323471671
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1057000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год955000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Пожарная Безопасность

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Пожарная Безопасность

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Пожарная Безопасность

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1057)/Стоимость активов (3206) = 32.97 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Пожарная Безопасность

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1345)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6330+0+0) = 21.25 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Пожарная Безопасность

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1345)/Выручка (7675) = 17.52 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Пожарная Безопасность

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1057)/Выручка (7675) = 13.77 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Пожарная Безопасность

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Пожарная Безопасность

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Пожарная Безопасность

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Пожарная Безопасность

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Пожарная Безопасность

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.33

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.42

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 13.608

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Пожарная Безопасность

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (17.52%), рентабельность компании (13.77%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Пожарная Безопасность

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить