ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-ЖИЛЬЕ" ИНН:1101078397 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64900698 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года421043564382
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года406643827669
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12428113
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2811322
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года433443844553
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года409445538565
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года433443844853
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года409448538865
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-3836-4000-4686
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-4034-4686-539
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-3826-3990-4676
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-4024-4676-529
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года816083749329
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года811793299194
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года816083749529
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года811795299394
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года433443844853
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года409448538865
21103 Выручка за отчетный год328913195931171
21104 Выручка за предыдущий год319593117137869
21203 Себестоимость продаж за отчетный год259362474626324
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год247462632430371
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год695572134847
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год721348477498
22203 Управленческие расходы за отчетный год648357618532
22204 Управленческие расходы за предыдущий год576185327267
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4721452-3685
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1452-3685231
23403 Прочие доходы за отчетный год4093712
23404 Прочие доходы за предыдущий год371239
23503 Прочие расходы за отчетный год321446461
23504 Прочие расходы за предыдущий год446461558
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5601043-4134
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1043-4134-288
24603 Прочее за отчетный год3463500
24604 Прочее за предыдущий год34600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год214693-4134
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год697-4134-288
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год214693-4134
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год697-4134-288

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИС-ЖИЛЬЕ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИС-ЖИЛЬЕ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИС-ЖИЛЬЕ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (214)/Стоимость активов (4334) = 4.94 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИС-ЖИЛЬЕ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (472)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (25936+0+6483) = 1.46 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИС-ЖИЛЬЕ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (472)/Выручка (32891) = 1.44 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИС-ЖИЛЬЕ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (214)/Выручка (32891) = 0.65 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИС-ЖИЛЬЕ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.53

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИС-ЖИЛЬЕ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.53

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.53<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИС-ЖИЛЬЕ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИС-ЖИЛЬЕ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.88

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИС-ЖИЛЬЕ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.883

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.049

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.129

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.469

Индекс Альтмана Z = -5.258

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИС-ЖИЛЬЕ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.53), коэффициент текущей ликвидности (0.53), коэффициент наличия собственных средств (-0.88), рентабельность продукции (1.44%), рентабельность компании (0.65%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИС-ЖИЛЬЕ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить