Общество с ограниченной ответственностью "Эко-технологии Плюс" ИНН:1101078767 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64901812 ОКВЭД:90.00.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года40011520
11504 Основные средства на конец предыдущего года115200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года40011520
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года115200
12103 Запасы на конец отчетного года218214199
12104 Запасы на конец предыдущего года214199258
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года714948667641
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года486676395647
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года8008000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года80000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года822489865
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4898651547
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года898963698705
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года636987037452
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года938875218705
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года752187037452
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-5869-5928-3943
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-5928-3943497
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-5859-5918-3933
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-5918-3933507
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года152471343912638
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года13439126366945
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года152471343912638
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13439126366945
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года938875218705
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года752187037452
21103 Выручка за отчетный год426683844038891
21104 Выручка за предыдущий год384403889138412
21203 Себестоимость продаж за отчетный год385943693938115
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год369393811531016
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год40741501776
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год15017767396
22203 Управленческие расходы за отчетный год350934495219
22204 Управленческие расходы за предыдущий год344952193173
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год565-1948-4443
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1948-44434223
23203 Проценты к получению за отчетный год940
23204 Проценты к получению за предыдущий год402
23403 Прочие доходы за отчетный год4336681189
23404 Прочие доходы за предыдущий год6681189766
23503 Прочие расходы за отчетный год543323761
23504 Прочие расходы за предыдущий год323761760
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год464-1599-4026
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1599-40264231
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год405385414
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год385414361
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год59-1984-4440
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1984-44403870
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год59-1984-4440
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1984-44403870

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Эко-технологии Плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Эко-технологии Плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Эко-технологии Плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (59)/Стоимость активов (9388) = 0.63 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Эко-технологии Плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (565)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (38594+0+3509) = 1.34 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Эко-технологии Плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (565)/Выручка (42668) = 1.32 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Эко-технологии Плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (59)/Выручка (42668) = 0.14 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Эко-технологии Плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.54

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эко-технологии Плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.52

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.52<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эко-технологии Плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эко-технологии Плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.62

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Эко-технологии Плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.667

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.049

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.384

Индекс Альтмана Z = -4.43

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Эко-технологии Плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (0.52), коэффициент текущей ликвидности (0.54), коэффициент наличия собственных средств (-0.62), рентабельность продукции (1.32%), рентабельность компании (0.14%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Эко-технологии Плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить