Общество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний СоюзИнвест" ИНН:1101079552 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64904006 ОКВЭД:51.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года149106336687080
11504 Основные средства на конец предыдущего года1063366870804237
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года265000
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года621511330
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года415112538190
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1125381972130
12103 Запасы на конец отчетного года305243464048646
12104 Запасы на конец предыдущего года43464048646119
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года4253671870
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года3675546430
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1491120407139033079
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года20407730623738212
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года121711093628700
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года10936287000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года315400818034769
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года400818034769394
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года322132190
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года213219620
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3090640277392610
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года402773303244930
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года31321414024308011706
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года41402368511170612962
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1251131217540
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5312176410360
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1261132217641046
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года532217741046748
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года24899723144110
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3006039832403198346
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года358323407983468104
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3006040080413160
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3608035076106600
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года31321414024308011706
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года41402368511170612962
21103 Выручка за отчетный год75301969479134917780
21104 Выручка за предыдущий год196947913491778032044
21203 Себестоимость продаж за отчетный год56871672755854515935
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год16727558545516130619
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год184329672328040
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2967232804126190
22103 Коммерческие расходы за отчетный год12853114430
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год285311443510
22203 Управленческие расходы за отчетный год274021319180660
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2131918066107230
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-898550032950
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5500329518450
23203 Проценты к получению за отчетный год71210262090
23204 Проценты к получению за предыдущий год1026209910
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1402135241112
23403 Прочие доходы за отчетный год654121886118
23404 Прочие доходы за предыдущий год4121886270
23503 Прочие расходы за отчетный год7376132379335
23504 Прочие расходы за предыдущий год76132379335172
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-194163218760
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1632187613870
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1568430318270
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-192-54410
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год265000
24604 Прочее за предыдущий год166920
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год714813771067
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4813771067871
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год714813770
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год48137710670
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 315312000
32008 Величина капитала на 315322000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 315312000
33008 Величина капитала на 315322000
36003 Чистые активы на 311261132200
36004 Чистые активы на 315322177400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СоюзИнвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СоюзИнвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СоюзИнвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (71)/Стоимость активов (31321) = 0.23 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СоюзИнвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-898)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5687+1+2740) = -10.65 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СоюзИнвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-898)/Выручка (7530) = -11.93 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СоюзИнвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (71)/Выручка (7530) = 0.94 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СоюзИнвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.62

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СоюзИнвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.51

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.51<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СоюзИнвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СоюзИнвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СоюзИнвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.027

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.042

Индекс Альтмана Z = 0.187

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СоюзИнвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.51), коэффициент текущей ликвидности (0.62), коэффициент наличия собственных средств (0.04), рентабельность продукции (-11.93%), рентабельность компании (0.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СоюзИнвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить