Общество с ограниченной ответственностью "Грин Вилэдж" ИНН:1101079961 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64905075 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года10150101500
12104 Запасы на конец предыдущего года1015000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года575652600
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года526000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1400
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года15920154100
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года154101414
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15920154100
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года154101414
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года232700
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года197900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года23391991-300
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года19911010
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года45334533300
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года453344
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года904888860
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года888600
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1358113419300
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1341944
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15920154100
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года154101414
21103 Выручка за отчетный год36020670
21104 Выручка за предыдущий год206700
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год36020670
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год206700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год36020670
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год206700
23503 Прочие расходы за отчетный год27300
23504 Прочие расходы за предыдущий год73004
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3582060-300
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2060-300-4
24603 Прочее за отчетный год1000
24604 Прочее за предыдущий год-200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3482058-300
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2058-300-4
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год34800
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год205800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Грин Вилэдж

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Грин Вилэдж

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Грин Вилэдж

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (348)/Стоимость активов (15920) = 2.19 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Грин Вилэдж

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (360)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Грин Вилэдж

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (360)/Выручка (360) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Грин Вилэдж

Рентабельность компании

Чистая прибыль (348)/Выручка (360) = 96.67 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Грин Вилэдж

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.17

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.17<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Грин Вилэдж

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.42

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Грин Вилэдж

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Грин Вилэдж

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Грин Вилэдж

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.432

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.022

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.022

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.172

Индекс Альтмана Z = 3.234

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Грин Вилэдж

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.42), коэффициент текущей ликвидности (1.17), коэффициент наличия собственных средств (0.15), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (96.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Грин Вилэдж

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить