Общество с ограниченной ответственностью "АГиС" ИНН:1101080149 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64905709 ОКВЭД:50.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7119711037103945
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2401
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года712113335101806401
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года712113867106546948
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года12121212
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года12121212
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-13459-633532394180
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-63351277641805519
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-13447-632332514192
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-63231278841925531
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года12900
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года92000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года12900
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года92000
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года134351343500
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года13435000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года134351343565816462
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13435105964621417
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года712113867106546948
21104 Выручка за предыдущий год343376048486253
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год343368546986001
22203 Управленческие расходы за отчетный год27223432512
22204 Управленческие расходы за предыдущий год223432512475
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2712032534186
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год120325341865526
23404 Прочие доходы за предыдущий год50000
23504 Прочие расходы за предыдущий год64491467
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-27-627932394180
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-6279323941805519
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год56000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-27-633532394180
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-6335324941805519
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-27-633532394180
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-6335324941805519

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АГиС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АГиС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АГиС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-27)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АГиС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-27)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+27) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АГиС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-27)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АГиС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-27)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АГиС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АГиС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АГиС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АГиС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АГиС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -1

Индекс Альтмана Z = -1.05

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АГиС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-1846.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АГиС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить