Общество с ограниченной ответственностью "Техкарта" ИНН:1101081174 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:64908381 ОКВЭД:74.20.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года697585775702
11504 Основные средства на конец предыдущего года857757020
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года1421420
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года14200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года711787195702
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года871957020
12103 Запасы на конец отчетного года786343259
12104 Запасы на конец предыдущего года3432590
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года57964074751
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года40747510
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года217754234632
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года542346320
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года875998405642
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года984056420
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года158761855911344
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года18559113440
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года151181825810254
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года18258102540
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7583011090
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года30110900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7583011090
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года30110900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года158761855911344
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года18559113440
21103 Выручка за отчетный год89172062419141
21104 Выручка за предыдущий год20624191410
21203 Себестоимость продаж за отчетный год629345178465
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год451784650
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год26241610710676
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год16107106760
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год26241610710676
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год16107106760
23404 Прочие доходы за предыдущий год1421870
23503 Прочие расходы за отчетный год207158151
23504 Прочие расходы за предыдущий год1581510
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год24171609110712
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год16091107120
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год239667829
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год6678290
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2178154249883
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1542498830

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Техкарта

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Техкарта

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Техкарта

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2178)/Стоимость активов (15876) = 13.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Техкарта

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2624)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6293+0+0) = 41.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Техкарта

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2624)/Выручка (8917) = 29.43 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Техкарта

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2178)/Выручка (8917) = 24.43 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Техкарта

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 11.74

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техкарта

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техкарта

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техкарта

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Техкарта

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.504

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.137

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.152

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 19.945

Индекс Альтмана Z = 25.717

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Техкарта

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.87), коэффициент быстрой ликвидности (10.71), коэффициент текущей ликвидности (11.74), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (29.43%), рентабельность компании (24.43%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Техкарта

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить