Общество с ограниченной ответственностью "Квант" ИНН:1101082989 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64913241 ОКВЭД:51.65

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года531452370
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года531452370
12103 Запасы на конец отчетного года51101149
12104 Запасы на конец предыдущего года10114940
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10472858174
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года72858174290
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года123157337272
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года157337272411
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года233700
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года37000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года30136711960
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года36711964950
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3014201341732
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4201341732741
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1231593220
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1593222980
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года133169332308
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года169332308407
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1682511009424
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2511009424334
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года16825110090
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года25110094240
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3014201341732
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4201341732741
21103 Выручка за отчетный год2428375026574634
21104 Выручка за предыдущий год3750265746343448
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1861289619483750
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2896194835392624
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5678547090
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год85470910950
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1712702240
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2702242110
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3965844850
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5844858840
23403 Прочие доходы за отчетный год26000
23503 Прочие расходы за отчетный год29161417
23504 Прочие расходы за предыдущий год1614178
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3935684710
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5684718670
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год7911595175
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год11595175164
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год314453376692
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год453376692652
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3144533760
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4533766920

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Квант

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Квант

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Квант

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (314)/Стоимость активов (301) = 104.32 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Квант

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (396)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1861+171+0) = 19.49 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Квант

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (396)/Выручка (2428) = 16.31 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Квант

Рентабельность компании

Чистая прибыль (314)/Выручка (2428) = 12.93 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Квант

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.79

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Квант

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Квант

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Квант

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Квант

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.442

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.043

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.306

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.792

Индекс Альтмана Z = 15.908

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Квант

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.73), коэффициент быстрой ликвидности (1.35), коэффициент текущей ликвидности (1.79), коэффициент наличия собственных средств (0.44), рентабельность продукции (16.31%), рентабельность компании (12.93%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Квант

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить