Общество с ограниченной ответственностью "Центр долговой безопасности бизнеса "ДолговНет" ИНН:1101083380 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:64914476 ОКВЭД:74.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-27-15-54
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-15-540
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года271554
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15540
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года271554
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года15540
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1212441
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год124410
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-12-12-178
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-12-1780
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-12-12-178
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-12-1780
23404 Прочие доходы за предыдущий год5900
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1247-179
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год47-1790
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1247-192
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год47-1920

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Центр долговой безопасности бизнеса ДолговНет

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Центр долговой безопасности бизнеса ДолговНет

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Центр долговой безопасности бизнеса ДолговНет

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-12)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Центр долговой безопасности бизнеса ДолговНет

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-12)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Центр долговой безопасности бизнеса ДолговНет

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-12)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Центр долговой безопасности бизнеса ДолговНет

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-12)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Центр долговой безопасности бизнеса ДолговНет

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр долговой безопасности бизнеса ДолговНет

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр долговой безопасности бизнеса ДолговНет

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр долговой безопасности бизнеса ДолговНет

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Центр долговой безопасности бизнеса ДолговНет

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -1

Индекс Альтмана Z = -1.05

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Центр долговой безопасности бизнеса ДолговНет

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-73%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Центр долговой безопасности бизнеса ДолговНет

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить