Общество с ограниченной ответственностью "Билдинг" ИНН:1101083478 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:64914594 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года4844360
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года443600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4844360
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года443600
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3249546416
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4954641626
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3253646568
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4964656895
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года81971006568
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года97100656895
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-20030282
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-53028244
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года272700
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года27000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7470646281
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7464628148
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10197706286
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10170628651
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года81971006568
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года97100656895
21104 Выручка за предыдущий год2911014206650
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6927613896524
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-40-166310126
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-40-16631052
23404 Прочие доходы за предыдущий год10000
23503 Прочие расходы за отчетный год20122013
23504 Прочие расходы за предыдущий год1256139
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-20-42-186297
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-42-22229743
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-20-42-186237
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-42-22223734

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Билдинг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Билдинг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Билдинг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-20)/Стоимость активов (81) = -24.69 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Билдинг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Билдинг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Билдинг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-20)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Билдинг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.79

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Билдинг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.79

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.79<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Билдинг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Билдинг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.25

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Билдинг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.519

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.247

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.247

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.198

Индекс Альтмана Z = -6.078

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Билдинг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.79), коэффициент текущей ликвидности (0.79), коэффициент наличия собственных средств (-0.25), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-144.83%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Билдинг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить