Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Управление ремонтно-эксплуатационными компаниями" ИНН:1101083573 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:64915004 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года2558910
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2558910
12103 Запасы на конец отчетного года25000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года37531322823704737015
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года32282370473701514855
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года48002440
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3760432282370470
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3228237047394550
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года37604323073710539546
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года32307371053954619569
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-43083-660525-19962
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-30176-355925-12117
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года80687389123708059508
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года62483406643952131686
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8068738912370800
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6248340664395210
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года37604323073710539546
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года32307371053954619569
21103 Выручка за отчетный год6370773055191387193166
21104 Выручка за предыдущий год73055191387193166134605
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7710379505194795200767
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год79505194795200767146695
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-13396-6450-34080
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-6450-3408-76010
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-13396-6450-34080
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-6450-3408-76010
23403 Прочие доходы за отчетный год1357156361188
23404 Прочие доходы за предыдущий год1563611880
23503 Прочие расходы за отчетный год867336537257
23504 Прочие расходы за предыдущий год33653743228
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-12906-6630-35840
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-6630-3584-78450
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-12906-6630-3584-7845
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-6630-3584-7845-12142
62203 Целевые взносы за отчетный год186000
63503 Прочие за отчетный год186000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Управление ремонтно-эксплуатационными компаниями

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Управление ремонтно-эксплуатационными компаниями

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Управление ремонтно-эксплуатационными компаниями

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-12906)/Стоимость активов (37604) = -34.32 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Управление ремонтно-эксплуатационными компаниями

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-13396)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (77103+0+0) = -17.37 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Управление ремонтно-эксплуатационными компаниями

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-13396)/Выручка (63707) = -21.03 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Управление ремонтно-эксплуатационными компаниями

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-12906)/Выручка (63707) = -20.26 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Управление ремонтно-эксплуатационными компаниями

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.47

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Управление ремонтно-эксплуатационными компаниями

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.47

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Управление ремонтно-эксплуатационными компаниями

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Управление ремонтно-эксплуатационными компаниями

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Управление ремонтно-эксплуатационными компаниями

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.146

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.343

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.343

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.534

Индекс Альтмана Z = -11.502

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Управление ремонтно-эксплуатационными компаниями

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.47), коэффициент текущей ликвидности (0.47), коэффициент наличия собственных средств (-1.15), рентабельность продукции (-21.03%), рентабельность компании (-20.26%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Управление ремонтно-эксплуатационными компаниями

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить