Общество с ограниченной ответственностью "Росполимер" ИНН:1101083647 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64915205 ОКВЭД:51.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1256196224001218
11504 Основные средства на конец предыдущего года1962240012180
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1256196224000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1962240012180
12103 Запасы на конец отчетного года1709436163495563
12104 Запасы на конец предыдущего года4361634955632395
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года2141600
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года14160870
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3639337813091866
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года337813091436680
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года245710745
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года45710745436
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года5582260
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года82263430
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5407821891180
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8218911874340
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года666310180115188652
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года101801151886523511
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3393217315860
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2173158614660
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3403218315961476
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года218315961476592
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года26000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3234799799227142
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7997992271422919
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3260799799220
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7997992271760
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года666310180115188652
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года101801151886523511
21103 Выручка за отчетный год26254344722811518664
21104 Выручка за предыдущий год3447228115186649425
21203 Себестоимость продаж за отчетный год23516326442775918154
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3264427759180178744
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год273818283560
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год18283566470
22203 Управленческие расходы за отчетный год109310214190
22204 Управленческие расходы за предыдущий год10214191370
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1645807-630
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год807-635100
23303 Проценты к уплате за отчетный год953900
23304 Проценты к уплате за предыдущий год39000
23403 Прочие доходы за отчетный год5830371236893930
23404 Прочие доходы за предыдущий год3712368939302382
23503 Прочие расходы за отчетный год5853373334753335
23504 Прочие расходы за предыдущий год3733347533352350
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год15277471510
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год74715111050
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год30716031221
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год16031221143
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1220587120884
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год587120884570
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год12205871200
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5871208840

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Росполимер

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Росполимер

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Росполимер

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1220)/Стоимость активов (6663) = 18.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Росполимер

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1645)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (23516+0+1093) = 6.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Росполимер

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1645)/Выручка (26254) = 6.27 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Росполимер

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1220)/Выручка (26254) = 4.65 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Росполимер

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.66

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Росполимер

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Росполимер

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Росполимер

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Росполимер

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.326

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.183

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.229

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.044

Индекс Альтмана Z = 5.37

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Росполимер

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.12), коэффициент текущей ликвидности (1.66), коэффициент наличия собственных средств (0.51), рентабельность продукции (6.27%), рентабельность компании (4.65%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Росполимер

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить