Общество с ограниченной ответственностью "Миян Ва" ИНН:1101085482 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:90400401 ОКВЭД:70.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года684770756396
11504 Основные средства на конец предыдущего года707563960
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года684770756396
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года707563960
12103 Запасы на конец отчетного года72400
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1829667360
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6673600
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5081210
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3061679370
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6793700
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года990877546766
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года775467660
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года917900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года682900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года918968394501
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года683945010
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года44021240
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года719475141
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4751410
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7199152265
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года91522650
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года990877546766
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года775467660
21103 Выручка за отчетный год387633082940
21104 Выручка за предыдущий год330829400
21203 Себестоимость продаж за отчетный год146900
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год240733082940
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год330829400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год240733082940
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год330829400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год240733082940
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год330829400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год240733082940
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год330829400
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год240700
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год330800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Миян Ва

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Миян Ва

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Миян Ва

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2407)/Стоимость активов (9908) = 24.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Миян Ва

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2407)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1469+0+0) = 163.85 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Миян Ва

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2407)/Выручка (3876) = 62.1 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Миян Ва

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2407)/Выручка (3876) = 62.1 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Миян Ва

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.26

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Миян Ва

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Миян Ва

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Миян Ва

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Миян Ва

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.236

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.243

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.243

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 12.78

Индекс Альтмана Z = 17.392

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Миян Ва

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.71), коэффициент быстрой ликвидности (3.25), коэффициент текущей ликвидности (4.26), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (62.1%), рентабельность компании (62.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Миян Ва

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить