Общество с ограниченной ответственностью "Грета" ИНН:1101086800 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:90404132 ОКВЭД:51.39

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года441741
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года417411100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года441962
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года419622054
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года441962
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года419622054
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-498-515-41
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-515-41-936
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2752750
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года27500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2272442003
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года24420032990
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5025192003
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года51920032990
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года441962
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года419622054
21104 Выручка за предыдущий год17531043150767
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1705996449600
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год484671167
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год484671167
23504 Прочие расходы за предыдущий год5454041594
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-49763-427
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год18104508
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-515-41-935

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Грета

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Грета

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Грета

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (4) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Грета

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Грета

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Грета

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Грета

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Грета

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Грета

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Грета

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -124.5

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Грета

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -55.75

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.992

Индекс Альтмана Z = -366.762

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Грета

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (-124.5), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-29.38%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Грета

Недобросовестный поставщик

Коми УФАС России (город Сыктывкар) добавил 2013-11-26 ООО "Грета" в список недобросовестных поставщиков под номером РНП.14370-13 при выполнении заказа "Поставка мяса (включая птицу) и пищевых субпродуктов для нужд МДОУ «Д/с № 18»" на сумму 132500 руб.!

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить