Общество с ограниченной ответственностью "Центр Инновационных Технологий" ИНН:1101087585 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:90406409 ОКВЭД:72.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года560635315
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6353150
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года26002600415
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года26004150
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года161866
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года618660
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года316132402596
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года324025960
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года316132402596
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года324025960
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года276128762072
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года287620720
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года277128862082
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года288620820
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года391354514
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3545140
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года391354514
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3545140
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года316132402596
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года324025960
21104 Выручка за предыдущий год363226350
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10912027
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год120270
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-10935122608
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год351226080
22203 Управленческие расходы за отчетный год307
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-11235122601
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год351226010
23503 Прочие расходы за отчетный год35726
23504 Прочие расходы за предыдущий год57260
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-11534552575
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год345525750
24604 Прочее за предыдущий год1941440
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-11532612431
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год326124310
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-11532612431
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год326124310

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Центр Инновационных Технологий

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Центр Инновационных Технологий

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Центр Инновационных Технологий

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-115)/Стоимость активов (3161) = -3.64 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Центр Инновационных Технологий

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-112)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (109+0+3) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Центр Инновационных Технологий

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-112)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Центр Инновационных Технологий

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-115)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Центр Инновационных Технологий

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.43

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.43<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр Инновационных Технологий

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр Инновационных Технологий

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр Инновационных Технологий

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Центр Инновационных Технологий

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.876

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.036

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.036

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.087

Индекс Альтмана Z = 12.829

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Центр Инновационных Технологий

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.43), коэффициент текущей ликвидности (1.43), коэффициент наличия собственных средств (0.88), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (89.79%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Центр Инновационных Технологий

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить