ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК "ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" ИНН:1101089007 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:90410345 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года86750
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года86750
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года63992141917606
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года21419176060
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года777972112806
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9721128060
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года71763114030412
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года31140304120
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года71763122630487
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года31226304870
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-12203-12677-350
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-12677-3500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-12183-12657-330
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-12657-3300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года193594388330817
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года43883308170
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года193594388330817
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года43883308170
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года71763122630487
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года31226304870
21103 Выручка за отчетный год4071572085144579
21104 Выручка за предыдущий год720851445790
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4060483051143889
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год830511438890
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год111-10966690
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-109666900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год111-10966690
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-109666900
23403 Прочие доходы за отчетный год1803270
23404 Прочие доходы за предыдущий год32700
23503 Прочие расходы за отчетный год7658791123
23504 Прочие расходы за предыдущий год87911230
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-474-11518-433
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-11518-4330
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-474-11518-646
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-11518-6460
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-474-11518-646
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-11518-6460

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-474)/Стоимость активов (7176) = -6.61 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (111)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (40604+0+0) = 0.27 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (111)/Выручка (40715) = 0.27 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-474)/Выручка (40715) = -1.16 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.37

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.37

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.7

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.698

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.066

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.066

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.629

Индекс Альтмана Z = -12.458

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (0.37), коэффициент текущей ликвидности (0.37), коэффициент наличия собственных средств (-1.7), рентабельность продукции (0.27%), рентабельность компании (-1.16%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить