Общество с ограниченной ответственностью "Регионрыбвод" ИНН:1101089374 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:90411190 ОКВЭД:05.02

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года15000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года15005
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4429211
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года921122
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года3331530
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года15300
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8154
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1546
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года78424683
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2478328
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года93324688
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2478828
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7282070
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года207-5410
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года738217-531
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года217-53125
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года19529202
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года292023
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года19529619
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года296193
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года93324688
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2478828
21103 Выручка за отчетный год1971162666
21104 Выручка за предыдущий год162666251
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1971790-542
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1626-54222
22203 Управленческие расходы за отчетный год134600
22204 Управленческие расходы за предыдущий год83600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год625790-542
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год790-54222
23503 Прочие расходы за отчетный год201312
23504 Прочие расходы за предыдущий год13125
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год605777-556
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год777-55617
24603 Прочее за отчетный год85260
24604 Прочее за предыдущий год2600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год520751-556
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год751-55617
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5207510
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год751-5560

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Регионрыбвод

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Регионрыбвод

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Регионрыбвод

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (520)/Стоимость активов (933) = 55.73 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Регионрыбвод

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (625)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1346) = 46.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Регионрыбвод

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (625)/Выручка (1971) = 31.71 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Регионрыбвод

Рентабельность компании

Чистая прибыль (520)/Выручка (1971) = 26.38 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Регионрыбвод

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.31

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регионрыбвод

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.31

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регионрыбвод

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регионрыбвод

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Регионрыбвод

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.631

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.557

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.648

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.785

Индекс Альтмана Z = 14.284

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Регионрыбвод

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (2.31), коэффициент текущей ликвидности (2.31), коэффициент наличия собственных средств (0.79), рентабельность продукции (31.71%), рентабельность компании (26.38%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Регионрыбвод

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить