Общество с ограниченной ответственностью "Энергоконтроль" ИНН:1101090676 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:90414283 ОКВЭД:74.20.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года123052431
11504 Основные средства на конец предыдущего года524310
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года643216
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года321625
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года129455647
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5564725
12103 Запасы на конец отчетного года92288
12104 Запасы на конец предыдущего года28822
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года2051
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1804647002168
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года470021672158
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года130001534810000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2380776785
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года77678513487
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года53610340
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года10340341
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года210561851418700
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года185141870026008
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года223501907018747
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года190701874726033
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года16637174925894
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года17492589418480
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года16647175025904
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года17502590418490
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года538314082252
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года140822527418
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года32016080
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года16080125
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5703156812843
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1568128437543
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года223501907018747
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года190701874726033
21103 Выручка за отчетный год317933613155714
21104 Выручка за предыдущий год361315571472147
21203 Себестоимость продаж за отчетный год120731562848912
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год156284891243974
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год19720205036802
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год20503680228173
22203 Управленческие расходы за отчетный год673655065733
22204 Управленческие расходы за предыдущий год550657335136
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год12984149971069
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год14997106923037
23203 Проценты к получению за отчетный год699794213
23204 Проценты к получению за предыдущий год794213210
23304 Проценты к уплате за предыдущий год163662
23403 Прочие доходы за отчетный год2696388
23404 Прочие доходы за предыдущий год69638859
23503 Прочие расходы за отчетный год3108073754
23504 Прочие расходы за предыдущий год8073754168
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1337514518550
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1451855023136
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год27632936126
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год29361264658
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год56-16-25
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год16-25-10
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год3216-9
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год16-920
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1064411598415
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1159841518498
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1064411598415
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1159841518498
32003 Величина капитала на 31101010
32007 Величина капитала на 3117492589418480
32008 Величина капитала на 3117502590418490
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1064411598414
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1064411598414
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1064411598414
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1064411598414
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))11500013000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)11500013000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))11500013000
33278 Дивиденды (ИТОГО)11500013000
33003 Величина капитала на 31101010
33007 Величина капитала на 3116637174925894
33008 Величина капитала на 3116647175025904
36003 Чистые активы на 3116647175020
36004 Чистые активы на 311750259040
41103 Поступления – всего за отчетный год233894912585923
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год233893918671338
41203 Платежи – всего за отчетный год222723450683704
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год89291551752039
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год693454325842
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год145922084191
41293 Прочие платежи за отчетный год49501117521577
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1117146192219
42103 Поступления – всего за отчетный год41300
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год40000
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год1300
42203 Платежи – всего за отчетный год214572761
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год174572761
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год40000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-1732-727-61
43103 Поступления – всего за отчетный год137192119933000
43193 Прочие поступления за отчетный год137192119929500
43203 Платежи – всего за отчетный год115003510047860
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год11500013000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год2219-13901-14860
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период1604-9-12702

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Энергоконтроль

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Энергоконтроль

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Энергоконтроль

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (10644)/Стоимость активов (22350) = 47.62 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Энергоконтроль

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (12984)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12073+0+6736) = 69.03 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Энергоконтроль

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (12984)/Выручка (31793) = 40.84 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Энергоконтроль

Рентабельность компании

Чистая прибыль (10644)/Выручка (31793) = 33.48 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Энергоконтроль

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.69

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергоконтроль

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергоконтроль

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергоконтроль

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Энергоконтроль

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.701

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.476

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.598

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.919

Индекс Альтмана Z = 13.234

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Энергоконтроль

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.42), коэффициент быстрой ликвидности (3.58), коэффициент текущей ликвидности (3.69), коэффициент наличия собственных средств (0.74), рентабельность продукции (40.84%), рентабельность компании (33.48%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Энергоконтроль

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить