ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБРИСЛОГИСТИК" ИНН:1101091609 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:90416891 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1570157018690
11504 Основные средства на конец предыдущего года1570186900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1570157018690
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1570186900
12103 Запасы на конец отчетного года48548580
12104 Запасы на конец предыдущего года485800
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года141400
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года14000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1650174927103916
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года17492710391610
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6161013
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года610130
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2210230927275817
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года23092727581710
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3780387945965817
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года38794596581710
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года403403357101
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4033571010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года413413367111
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года41336711110
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года142014206030
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года142060300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1947204636265706
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2046362657060
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3367346642295706
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3466422957060
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3780387945965817
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года38794596581710
21104 Выручка за предыдущий год735130192348520
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год735130192348520
22204 Управленческие расходы за предыдущий год704130118348430
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3107490
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1973800
23404 Прочие доходы за предыдущий год10138500
23504 Прочие расходы за предыдущий год154116210
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год603201260
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1464250
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год462561010
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год462561010

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АБРИСЛОГИСТИК

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АБРИСЛОГИСТИК

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АБРИСЛОГИСТИК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (3780) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АБРИСЛОГИСТИК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АБРИСЛОГИСТИК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АБРИСЛОГИСТИК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АБРИСЛОГИСТИК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.66

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АБРИСЛОГИСТИК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.51

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.51<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АБРИСЛОГИСТИК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АБРИСЛОГИСТИК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АБРИСЛОГИСТИК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.07

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.123

Индекс Альтмана Z = 0.588

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АБРИСЛОГИСТИК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.51), коэффициент текущей ликвидности (0.66), коэффициент наличия собственных средств (0.11), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.63%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АБРИСЛОГИСТИК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить