ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ" ИНН:1101091694 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:28887507 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года142145358
11504 Основные средства на конец предыдущего года145358500
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года372371372
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года371371372
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года514516730
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года516729872
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8861284884
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1284884997
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года22068069
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года68069718
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года146
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года377
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11061968959
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года19689602778
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года162024841689
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года248416893650
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100100100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-15418-15235-28636
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-15235-28636-26135
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-15318-15135-28536
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-15135-28536-26035
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года126311193825222
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года119382522223300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года430656804948
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года568049486385
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года1155
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года1550
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года169381761930225
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года176193022529685
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года162024841689
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года248416893650
21104 Выручка за предыдущий год4768806612399
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4768806612399
22204 Управленческие расходы за предыдущий год4653755211051
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1155141348
23304 Проценты к уплате за предыдущий год14161922402
23404 Прочие доходы за предыдущий год16353772
23504 Прочие расходы за предыдущий год18511696825
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год14867-2500-5877
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год146700
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год13400-2501-11482
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год13400-2501-11482

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФОНД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФОНД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФОНД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1620) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФОНД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФОНД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФОНД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФОНД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФОНД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФОНД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФОНД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -9.46

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФОНД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.975

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.904

Индекс Альтмана Z = -13.905

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФОНД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.09), коэффициент текущей ликвидности (0.09), коэффициент наличия собственных средств (-9.46), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (281.04%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*1=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФОНД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить