Общество с ограниченной ответственностью "СК Подрядчик" ИНН:1101091817 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:90417695 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года118110761347
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1013311
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года133111
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1013131087
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года131410871349
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1013131087
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года131410871349
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1010233
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10233-156
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года3803801500
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3803801500
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9244745
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9244745
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1013131087
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года131410871349
21104 Выручка за предыдущий год44006961460
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год40456433608
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год355528-148
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год355528-148
23504 Прочие расходы за предыдущий год2447413
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год111454-161
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год53665
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год58388-166

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СК Подрядчик

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СК Подрядчик

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СК Подрядчик

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (10) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СК Подрядчик

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СК Подрядчик

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СК Подрядчик

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СК Подрядчик

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СК Подрядчик

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СК Подрядчик

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СК Подрядчик

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СК Подрядчик

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СК Подрядчик

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (1.32%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СК Подрядчик

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить