Общество с ограниченной ответственностью "Интегратор" ИНН:1101091824 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:90417726 ОКВЭД:30.02

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года300300300
12104 Запасы на конец предыдущего года300300300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года111
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года111
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года242628
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года262820
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года325327329
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года327329321
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года325327329
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года327329321
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года291293295
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года293295317
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года30300
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года3000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года30300
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года444
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года444
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4434
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4344
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года325327329
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года327329321
21103 Выручка за отчетный год781
21104 Выручка за предыдущий год8122
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год781
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8118
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год781
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8118
23503 Прочие расходы за отчетный год71123
23504 Прочие расходы за предыдущий год102312
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2-22306
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2-22306

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Интегратор

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Интегратор

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Интегратор

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (325) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Интегратор

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Интегратор

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7)/Выручка (7) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Интегратор

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (7) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Интегратор

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 81.25

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интегратор

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интегратор

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интегратор

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Интегратор

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.988

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.559

Х5 = Выручка/Активы = 0.022

Индекс Альтмана Z = 4.325

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Интегратор

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (6), коэффициент быстрой ликвидности (6.25), коэффициент текущей ликвидности (81.25), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Интегратор

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить