Общество с ограниченной ответственностью "Свой дом" ИНН:1101091951 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:90418111 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года615615
11504 Основные средства на конец предыдущего года6150
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года77
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года7115
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года622622
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года622115
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года43299281
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года928212155
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года40218
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года43299321
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года932212417
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года49519943
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года994412532
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года45758545
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года170212440
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3761399
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года82420
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3761399
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года82420
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года49519943
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года994412532
21103 Выручка за отчетный год45572080
21104 Выручка за предыдущий год208013800
21203 Себестоимость продаж за отчетный год32283139
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год31394740
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1329-1059
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-10599060
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1329-1059
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-10599060
23303 Проценты к уплате за отчетный год2910
23403 Прочие доходы за отчетный год660577
23404 Прочие доходы за предыдущий год57750
23503 Прочие расходы за отчетный год18956
23504 Прочие расходы за предыдущий год56125
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1509-538
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-5388976
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год137292
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2920
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1372-830
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-8308976

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Свой дом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Свой дом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Свой дом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1372)/Стоимость активов (4951) = 27.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Свой дом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1329)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3228+0+0) = 41.17 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Свой дом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1329)/Выручка (4557) = 29.16 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Свой дом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1372)/Выручка (4557) = 30.11 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Свой дом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 11.53

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Свой дом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 11.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Свой дом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Свой дом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Свой дом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.798

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.277

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.305

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 12.168

Индекс Альтмана Z = 20.964

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Свой дом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (11.53), коэффициент текущей ликвидности (11.53), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (29.16%), рентабельность компании (30.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Свой дом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить