Общество с ограниченной ответственностью "Риэлткомп" ИНН:1101093028 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38660791 ОКВЭД:70.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года121
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года210
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года122
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года210
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года122
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года210
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-36500
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-19000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-355-180-10
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-180-100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года35618212
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года182120
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года35618212
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года182120
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года122
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года220
21103 Выручка за отчетный год83205414
21104 Выручка за предыдущий год2054140
21203 Себестоимость продаж за отчетный год249386411
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3864110
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-166-1813
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-18130
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-166-1813
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-18130
23503 Прочие расходы за отчетный год878
23504 Прочие расходы за предыдущий год780
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-174-188-5
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-188-50
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год124
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год240
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-175-190-9
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-190-90
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-17500
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-19000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Риэлткомп

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Риэлткомп

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Риэлткомп

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-175)/Стоимость активов (1) = -17500 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Риэлткомп

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-166)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (249+0+0) = -66.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Риэлткомп

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-166)/Выручка (83) = -200 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Риэлткомп

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-175)/Выручка (83) = -210.84 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Риэлткомп

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Риэлткомп

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Риэлткомп

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Риэлткомп

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -355

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Риэлткомп

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -355

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -175

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -174

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.997

Индекс Альтмана Z = -4069.627

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Риэлткомп

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-355), рентабельность продукции (-200%), рентабельность компании (-210.84%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Риэлткомп

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить