Общество с ограниченной ответственностью "ЖилвестСити" ИНН:1101093116 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38661017 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года244922101986
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года221019860
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года88380
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года244922982024
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года229820240
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года244922982024
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года229820240
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-477100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-312300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-4771-312310
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-3123-810
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года722054212014
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года542121050
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года722054212014
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года542121050
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года244922982024
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года229820240
21103 Выручка за отчетный год404747015687
21104 Выручка за предыдущий год470156870
21203 Себестоимость продаж за отчетный год401742455584
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год424555840
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год30456103
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4561030
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год30456103
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4561030
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год30456103
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4561030
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год30456103
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4561030
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год45600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЖилвестСити

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЖилвестСити

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЖилвестСити

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (30)/Стоимость активов (2449) = 1.22 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЖилвестСити

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (30)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4017+0+0) = 0.75 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЖилвестСити

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (30)/Выручка (4047) = 0.74 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЖилвестСити

Рентабельность компании

Чистая прибыль (30)/Выручка (4047) = 0.74 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЖилвестСити

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.34

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖилвестСити

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.34

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖилвестСити

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖилвестСити

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.95

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЖилвестСити

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.948

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.012

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.012

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.661

Индекс Альтмана Z = -13.353

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЖилвестСити

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.34), коэффициент текущей ликвидности (0.34), коэффициент наличия собственных средств (-1.95), рентабельность продукции (0.74%), рентабельность компании (0.74%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЖилвестСити

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить