Общество с ограниченной ответственностью "Северная Тайга" ИНН:1101093250 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38661313 ОКВЭД:02.01.5

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года175343
11504 Основные средства на конец предыдущего года343277
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года175343
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года343277
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года13734268
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года42684448
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13734268
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года42684448
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15484611
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года46114725
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года15434429
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года44294434
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5182
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года182291
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5182
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года182291
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15484611
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года46114725
21103 Выручка за отчетный год863814376
21104 Выручка за предыдущий год1437616702
21203 Себестоимость продаж за отчетный год19493023
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год30233370
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год668911353
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1135313332
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год668911353
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1135313332
23403 Прочие доходы за отчетный год1110
23404 Прочие доходы за предыдущий год100
23503 Прочие расходы за отчетный год12648
23504 Прочие расходы за предыдущий год48103
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год657411315
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1131513229
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год400483
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год483623
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год617410832
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1083212606

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Северная Тайга

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Северная Тайга

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Северная Тайга

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6174)/Стоимость активов (1548) = 398.84 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Северная Тайга

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6689)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1949+0+0) = 343.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Северная Тайга

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6689)/Выручка (8638) = 77.44 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Северная Тайга

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6174)/Выручка (8638) = 71.47 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Северная Тайга

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 274.6

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Северная Тайга

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 274.6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Северная Тайга

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 274.6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Северная Тайга

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Северная Тайга

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.884

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 3.988

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 4.247

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 308.6

Индекс Альтмана Z = 371.37

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Северная Тайга

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (274.6), коэффициент быстрой ликвидности (274.6), коэффициент текущей ликвидности (274.6), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (77.44%), рентабельность компании (71.47%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Северная Тайга

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить