Общество с ограниченной ответственностью "Проминвест" ИНН:1101094180 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38663743 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года142601426014260
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года14260142600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года142601426014260
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года14260142600
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года410
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4110
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года142641426114270
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14261142700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1214-18
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-180
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1457866020
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года66028020
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года900766013760
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7660134600
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года154781426213760
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14262142620
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года142641426114270
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14261142700
23503 Прочие расходы за отчетный год121492
23504 Прочие расходы за предыдущий год920
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1214-9-2
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-9-20
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1214-9-2
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-9-20

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Проминвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Проминвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Проминвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1214)/Стоимость активов (14264) = -8.51 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Проминвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Проминвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Проминвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1214)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Проминвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.92

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проминвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проминвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проминвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Проминвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.063

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.085

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.085

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.078

Индекс Альтмана Z = -1.343

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Проминвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.92), коэффициент текущей ликвидности (0.92), коэффициент наличия собственных средств (-0.09), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Проминвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить