Товарищество собственников жилья "Оплеснина, 17/2" ИНН:1101094776 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38665133 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года97980
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года98940
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года92037
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года20374
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года106118131
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года118131109
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года106118131
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года118131109
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5265-2
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года65-20
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года545353
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года535379
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5453133
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года53133109
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года106118131
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года118131109
21103 Выручка за отчетный год339
21104 Выручка за предыдущий год390
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год33-1
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3-10
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год33-1
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3-10
23503 Прочие расходы за отчетный год600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-33-1
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3-10
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-33-2
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3-20
61003 Остаток средств на начало отчетного года65650
62203 Целевые взносы за отчетный год8618720
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год8148380
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год60360
64003 Остаток средств на конец отчетного года52650

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья Оплеснина, 172

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья Оплеснина, 172

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья Оплеснина, 172

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3)/Стоимость активов (106) = -2.83 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья Оплеснина, 172

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья Оплеснина, 172

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3)/Выручка (3) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья Оплеснина, 172

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3)/Выручка (3) = -100 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья Оплеснина, 172

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.96

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья Оплеснина, 172

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья Оплеснина, 172

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья Оплеснина, 172

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья Оплеснина, 172

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.491

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.028

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.028

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.963

Индекс Альтмана Z = 3.953

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья Оплеснина, 172

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.17), коэффициент быстрой ликвидности (1.96), коэффициент текущей ликвидности (1.96), коэффициент наличия собственных средств (0.49), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (-100%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*3=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья Оплеснина, 172

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить