ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДАСТРОВЫЙ КЛАСТЕР" ИНН:1101095297 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38666090 ОКВЭД:72.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года701605
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года16050
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2027
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года701625
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года162527
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года701625
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года162527
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1184-853-89
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-853-89-74
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года113982482
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года8248291
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11519112
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1911210
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1254101594
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года101594101
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года701625
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года162527
21103 Выручка за отчетный год22100
21203 Себестоимость продаж за отчетный год47673814
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7381478
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-255-738-14
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-738-14-78
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-255-738-14
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-738-14-78
23503 Прочие расходы за отчетный год63221
23504 Прочие расходы за предыдущий год2216
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-318-760-15
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-760-15-84
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-323-760-15
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-760-15-84

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВЫЙ КЛАСТЕР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВЫЙ КЛАСТЕР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВЫЙ КЛАСТЕР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-323)/Стоимость активов (70) = -461.43 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВЫЙ КЛАСТЕР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-255)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (476+0+0) = -53.57 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВЫЙ КЛАСТЕР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-255)/Выручка (221) = -115.38 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВЫЙ КЛАСТЕР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-323)/Выручка (221) = -146.15 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВЫЙ КЛАСТЕР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВЫЙ КЛАСТЕР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВЫЙ КЛАСТЕР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВЫЙ КЛАСТЕР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -16.91

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВЫЙ КЛАСТЕР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.643

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -4.614

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -4.543

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.944

Индекс Альтмана Z = -50.78

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВЫЙ КЛАСТЕР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.06), коэффициент текущей ликвидности (0.06), коэффициент наличия собственных средств (-16.91), рентабельность продукции (-115.38%), рентабельность компании (-146.15%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАДАСТРОВЫЙ КЛАСТЕР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить