Общество с ограниченной ответственностью "КосРемСтрой" ИНН:1101095554 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38666730 ОКВЭД:45.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2285269159
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2691590
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года152322841141
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года228411410
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года380825531300
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года255313000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года380825531300
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года255313000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1870876561
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8765610
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года19381677739
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года16777390
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года19381677739
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года16777390
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года380825531300
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года255313000
21103 Выручка за отчетный год18950101888340
21104 Выручка за предыдущий год1018883400
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1654090007800
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год900078000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год24101188540
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год11885400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год24101188540
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год11885400
23504 Прочие расходы за предыдущий год6003650
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2410588423
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5884230
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5093690
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год24107954
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год79540

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КосРемСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КосРемСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КосРемСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2410)/Стоимость активов (3808) = 63.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КосРемСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2410)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (16540+0+0) = 14.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КосРемСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2410)/Выручка (18950) = 12.72 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КосРемСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2410)/Выручка (18950) = 12.72 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КосРемСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.96

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КосРемСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КосРемСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КосРемСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КосРемСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.491

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.633

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.633

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.965

Индекс Альтмана Z = 10.552

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КосРемСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.79), коэффициент быстрой ликвидности (1.96), коэффициент текущей ликвидности (1.96), коэффициент наличия собственных средств (0.49), рентабельность продукции (12.72%), рентабельность компании (12.72%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КосРемСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить