Общество с ограниченной ответственностью "МАЛД Плюс" ИНН:1101095804 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38667238 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года86386308504
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года86390400
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года8638632004635006
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года86320950265020
12103 Запасы на конец отчетного года65752804028175388999
12104 Запасы на конец предыдущего года8040281753889990
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5138901135732291
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года90112669107950
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года982757291375
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года27572913750
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года70988896888605592665
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года89688851511011690
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7185190551106101127671
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года905511061011276710
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1001000100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10010000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3957349783063639
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года497834895400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года39673498834905463739
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4988349054637390
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года161019702233521300
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года197022335213000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года161019702233521300
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года197022335213000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года21482218322050020956
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2183220500209560
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9086168661421221676
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1686614212216760
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года30568386983471242632
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3869834712426320
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7185190551106101127671
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года905511061011276710
21103 Выручка за отчетный год12727916295417706649083
21104 Выручка за предыдущий год162954177066490830
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9026911919318505821229
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год119193129721310080
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3701043761-799227854
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4376147345180750
22103 Коммерческие расходы за отчетный год401004346609779
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год434665533700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-3090295-799218075
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год295-7992180750
23403 Прочие доходы за отчетный год617294391261157
23404 Прочие доходы за предыдущий год2943912611570
23503 Прочие расходы за отчетный год773828904193041976
23504 Прочие расходы за предыдущий год289041930419760
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-10211830-1468516156
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год830-14685161560
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-10211830-1468516156
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год830-14685161560
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-10211830016156
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год830-1468500
32003 Величина капитала на 31100000
32007 Величина капитала на 31497844895400
32008 Величина капитала на 31498844895400
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))10211000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)10211000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))10211000
33218 Убыток (ИТОГО)10211000
33003 Величина капитала на 3110010000
33007 Величина капитала на 31395734978400
33008 Величина капитала на 31396734988400
36003 Чистые активы на 31396734978400
36004 Чистые активы на 31498834905400
41103 Поступления – всего за отчетный год12789619239400
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год12690216257200
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год37738300
41193 Прочие поступления за отчетный год6172943900
41203 Платежи – всего за отчетный год13810719212000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год13213917888900
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год4494478100
41293 Прочие платежи за отчетный год1474371500
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1021127400
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1021127400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МАЛД Плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МАЛД Плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МАЛД Плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-10211)/Стоимость активов (71851) = -14.21 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МАЛД Плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-3090)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (90269+40100+0) = -2.37 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МАЛД Плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-3090)/Выручка (127279) = -2.43 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МАЛД Плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-10211)/Выручка (127279) = -8.02 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МАЛД Плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.35

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МАЛД Плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МАЛД Плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МАЛД Плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МАЛД Плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.862

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.142

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.142

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.233

Индекс Альтмана Z = 5.532

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МАЛД Плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.2), коэффициент текущей ликвидности (2.35), коэффициент наличия собственных средств (0.55), рентабельность продукции (-2.43%), рентабельность компании (-8.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.8

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МАЛД Плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить