Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "МОНОЛИТ" ИНН:1101096149 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38668002 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года215267
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2670
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года140715215
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года152150
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1622152372
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1523720
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1621152372
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1523720
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-360172-16
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года172-16-17
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1981135188
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года13518817
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1981135188
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13518817
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1621152372
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1523720
21103 Выручка за отчетный год10868154442938
21104 Выручка за предыдущий год154442938276
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10812146532831
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год146532831291
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год56791107
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год791107-15
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год56791107
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год791107-15
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год56791107
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год791107-15
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год538653106
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год65310313
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-4821381
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1381-28

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания МОНОЛИТ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания МОНОЛИТ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания МОНОЛИТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-482)/Стоимость активов (1621) = -29.73 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания МОНОЛИТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (56)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10812+0+0) = 0.52 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания МОНОЛИТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (56)/Выручка (10868) = 0.52 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания МОНОЛИТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-482)/Выручка (10868) = -4.44 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания МОНОЛИТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.82

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания МОНОЛИТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания МОНОЛИТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания МОНОЛИТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания МОНОЛИТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.221

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.297

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.035

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.182

Индекс Альтмана Z = -2.374

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания МОНОЛИТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.71), коэффициент быстрой ликвидности (0.82), коэффициент текущей ликвидности (0.82), коэффициент наличия собственных средств (-0.22), рентабельность продукции (0.52%), рентабельность компании (-4.44%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания МОНОЛИТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить