Общество с ограниченной ответственностью "ТГВк-Инженеринг" ИНН:1101096406 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38668692 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года22580
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года472794981
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года108751229
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1140221
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года484111101260
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11091260880
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года484111101260
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11101260880
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года459910041197
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10041196295
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года24110563
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10563580
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года24110563
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10563585
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года484111101260
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11101260880
21103 Выручка за отчетный год70754541490
21104 Выручка за предыдущий год4541490387
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3188220551
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год62418459
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3887234939
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1701306328
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3887-171939
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-170939328
23503 Прочие расходы за отчетный год12710
23504 Прочие расходы за предыдущий год7103
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3875-178929
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-177929325
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год280027
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год15050
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3595-193902
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-192902275

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТГВк-Инженеринг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТГВк-Инженеринг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТГВк-Инженеринг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3595)/Стоимость активов (4841) = 74.26 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТГВк-Инженеринг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3887)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3188+0+0) = 121.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТГВк-Инженеринг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3887)/Выручка (7075) = 54.94 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТГВк-Инженеринг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3595)/Выручка (7075) = 50.81 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТГВк-Инженеринг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 20.09

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТГВк-Инженеринг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 20.09

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТГВк-Инженеринг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТГВк-Инженеринг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТГВк-Инженеринг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.95

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.743

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.8

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 19.083

Индекс Альтмана Z = 34.067

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТГВк-Инженеринг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.47), коэффициент быстрой ликвидности (20.09), коэффициент текущей ликвидности (20.09), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (54.94%), рентабельность компании (50.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТГВк-Инженеринг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить