Общество с ограниченной ответственностью "Прораб" ИНН:1101096533 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38668953 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года150
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года88238749
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6570170
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7611374
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года13741508
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года959910123
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года79441678
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года959910123
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года79441678
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года50874989
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2783372
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года50974999
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2793382
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года21963386
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года28071062
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года23061738
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2344233
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года45025124
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года51511295
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года959910123
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года79441678
21103 Выручка за отчетный год1675430593
21104 Выручка за предыдущий год284149865
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1403225519
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год255199458
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год27225074
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2895407
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год27225074
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2895407
23403 Прочие доходы за отчетный год200
23503 Прочие расходы за отчетный год439457
23504 Прочие расходы за предыдущий год48434
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год23034617
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2411373
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год23034617
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2411373
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год23034617
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2411373

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Прораб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Прораб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Прораб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2303)/Стоимость активов (9599) = 23.99 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Прораб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2722)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14032+0+0) = 19.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Прораб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2722)/Выручка (16754) = 16.25 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Прораб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2303)/Выручка (16754) = 13.75 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Прораб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.13

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Прораб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Прораб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Прораб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Прораб

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.76

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.24

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.24

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.132

Индекс Альтмана Z = 8.569

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Прораб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.17), коэффициент быстрой ликвидности (2.13), коэффициент текущей ликвидности (2.13), коэффициент наличия собственных средств (0.53), рентабельность продукции (16.25%), рентабельность компании (13.75%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Прораб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить