ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "ОРБИТА" ИНН:1101096780 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38669409 ОКВЭД:70.31.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3472110
11504 Основные средства на конец предыдущего года721100
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года41329360920
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года609200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4133276164110
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года61641100
12103 Запасы на конец отчетного года1003630653
12104 Запасы на конец предыдущего года6306530
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года226812867897
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года86789710
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года413058405700
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года584057000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4317418
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года174180
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года3590029
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года23557873547697
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7354769710
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года648905135187807
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13518780710
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года141410
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года141010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4693083397307
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года83387307-1
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4694483537317
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года835273179
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года57321900
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года57321900
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года35000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года283925490
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года51664901
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года287425165490
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года51664901
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года648905135187807
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13518780710
21103 Выручка за отчетный год63911210913745
21104 Выручка за предыдущий год2109137450
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год54834800
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год63911156110265
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1561102650
22203 Управленческие расходы за отчетный год232827181887
22204 Управленческие расходы за предыдущий год71818871
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год406298438378
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8438378-1
23203 Проценты к получению за отчетный год2843690
23204 Проценты к получению за предыдущий год36900
23503 Прочие расходы за отчетный год305123664
23504 Прочие расходы за предыдущий год1236640
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4060810897714
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10897714-1
24603 Прочее за отчетный год201758406
24604 Прочее за предыдущий год584060
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3859110317308
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год10317308-1
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3859110317308
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год10317308-1

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ОРБИТА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ОРБИТА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ОРБИТА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (38591)/Стоимость активов (648905) = 5.95 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ОРБИТА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (40629)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+23282) = 174.51 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ОРБИТА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (40629)/Выручка (63911) = 63.57 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ОРБИТА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (38591)/Выручка (63911) = 60.38 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ОРБИТА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.05

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ОРБИТА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ОРБИТА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ОРБИТА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ОРБИТА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.319

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.059

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.063

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.078

Индекс Альтмана Z = 2.79

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ОРБИТА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (7.89), коэффициент текущей ликвидности (8.05), коэффициент наличия собственных средств (0.07), рентабельность продукции (63.57%), рентабельность компании (60.38%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*1+0.1*1=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ОРБИТА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить