Общество с ограниченной ответственностью "КС Альфа-Строй" ИНН:1101096822 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38669415 ОКВЭД:70.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года8869614295527058
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года142955270580
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года8869614295527058
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года142955270580
12103 Запасы на конец отчетного года447014140
12104 Запасы на конец предыдущего года141400
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2039312705374894
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1270537489410
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года202335633357710
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года56333577100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1542491913681
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4919136810
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1752120
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года21200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года46813189931146285
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года18993114628510
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года135509332886173343
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года33288617334310
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2491115242162
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года152421620
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2492115252172
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1525217210
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года378371147650
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года378371147650
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3345155713599
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года557135990
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года7713827422654807
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года274226548070
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11058827979758406
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года279797584060
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года135509332886173343
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года33288617334310
21103 Выручка за отчетный год30852178270
21104 Выручка за предыдущий год1782700
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год30852178270
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1782700
22203 Управленческие расходы за отчетный год222824002
22204 Управленческие расходы за предыдущий год240020
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2862415427-2
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год15427-20
23203 Проценты к получению за отчетный год19663190176
23204 Проценты к получению за предыдущий год31901760
23503 Прочие расходы за отчетный год17634612
23504 Прочие расходы за предыдущий год46120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2882718571162
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год185711620
24603 Прочее за отчетный год18959900
24604 Прочее за предыдущий год99000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2693217581162
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год175811620
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2693217581162
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год175811620

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КС Альфа-Строй

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КС Альфа-Строй

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КС Альфа-Строй

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (26932)/Стоимость активов (135509) = 19.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КС Альфа-Строй

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (28624)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+2228) = 1284.74 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КС Альфа-Строй

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (28624)/Выручка (30852) = 92.78 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КС Альфа-Строй

Рентабельность компании

Чистая прибыль (26932)/Выручка (30852) = 87.29 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КС Альфа-Строй

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.24

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КС Альфа-Строй

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КС Альфа-Строй

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КС Альфа-Строй

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.18

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КС Альфа-Строй

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.099

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.199

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.213

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.225

Индекс Альтмана Z = 2.966

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КС Альфа-Строй

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.2), коэффициент текущей ликвидности (0.24), коэффициент наличия собственных средств (0.18), рентабельность продукции (92.78%), рентабельность компании (87.29%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КС Альфа-Строй

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить