ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНЭНЕРГОПРОЕКТ" ИНН:1101096950 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38669763 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года99109101
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года43100
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года13300
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года431232109
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года232109101
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4475261990
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3990990
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года7423800
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года7525800
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года261233
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12338
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7430975384993
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года75384993998
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года74740756161102
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7561611021099
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-292300
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-53200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2913-522-30
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-522-300
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года75620756200
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года7562000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года75620756200
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года7562000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года20305181130
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года51811301098
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года202
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года20335181132
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года51811321099
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года74740756161102
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7561611021099
23203 Проценты к получению за отчетный год3800
23204 Проценты к получению за предыдущий год300
23303 Проценты к уплате за отчетный год151253925
23304 Проценты к уплате за предыдущий год539336
23503 Прочие расходы за отчетный год1215785
23504 Прочие расходы за предыдущий год785994
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2689-614-30
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-614-38-10
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год24000
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год29800
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год12300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2391-491-30
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-491-30-10
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-239100
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-49100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНЭНЕРГОПРОЕКТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНЭНЕРГОПРОЕКТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНЭНЕРГОПРОЕКТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2391)/Стоимость активов (74740) = -3.2 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНЭНЕРГОПРОЕКТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНЭНЕРГОПРОЕКТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНЭНЕРГОПРОЕКТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2391)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНЭНЕРГОПРОЕКТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНЭНЕРГОПРОЕКТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНЭНЕРГОПРОЕКТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНЭНЕРГОПРОЕКТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНЭНЕРГОПРОЕКТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.994

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.032

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.036

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.038

Индекс Альтмана Z = 6.135

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНЭНЕРГОПРОЕКТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.03), коэффициент текущей ликвидности (0.03), коэффициент наличия собственных средств (-0.04), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНЭНЕРГОПРОЕКТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить