ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИГОРОДНЫЙ" ИНН:1101097230 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:05067150 ОКВЭД:01.12.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года553180349397367120375066
11504 Основные средства на конец предыдущего года349397367120375066374789
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года11598988378607860
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года98837860786011845
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года41614206483412085557
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года2064834120855573641
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года606392565763416188388483
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года565763416188388483390275
12103 Запасы на конец отчетного года146489150166125871122583
12104 Запасы на конец предыдущего года150166125871122583104234
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года48821523843546342194
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года52384354634219425092
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года332802301356
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года80230135687
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года195642202630161564166133
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года202630161564166133129413
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года802034768393577752554616
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года768393577752554616519688
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года45806458064580645806
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года45806458064580650133
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года25223336793381644159
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года33679338164415949310
13603 Резервный капитал на конец отчетного года2506250625062506
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года2506250625062506
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года320009311420237230218010
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года311420237230218010131710
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года393544393411319358310481
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года393411319358310481233659
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года66000883006980088900
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года883006980088900108000
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года18521529186826
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года15291868261822
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года67852898296998689726
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года898296998689726109822
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1426399887410382294256
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года988741038229425684179
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1441611272355082736011
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года125591508273601170865
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года41220529882886521536
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года52988288652153619596
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года844960564894160
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года605648941601045
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года4169002446
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года164402446522
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года340638285153188408154409
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года285153188408154409176207
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года802034768393577752554616
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года768393577752554616519688
21103 Выручка за отчетный год428824391106352929348620
21104 Выручка за предыдущий год391106352929348620359785
21203 Себестоимость продаж за отчетный год443588402230427091394776
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год402230427091394776408728
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-14764-11124-74162-46156
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-11124-74162-46156-48943
22103 Коммерческие расходы за отчетный год367192924537961727
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год29245379617273490
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-51483-40369-77958-47883
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-40369-77958-47883-52433
23204 Проценты к получению за предыдущий год281100
23303 Проценты к уплате за отчетный год36476233972123324936
23304 Проценты к уплате за предыдущий год23397212332493626339
23403 Прочие доходы за отчетный год124718113990142346108854
23404 Прочие доходы за предыдущий год113990142346108854104068
23503 Прочие расходы за отчетный год32042211952862520974
23504 Прочие расходы за предыдущий год21195286252097423753
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4717290571454115061
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2905714541150611543
24603 Прочее за отчетный год4421827
24604 Прочее за предыдущий год421827200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4713290531453913234
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2905314539132341343
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4713290531453913234
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2905314539132341343
32003 Величина капитала на 3145806458064580650133
32005 Величина капитала на 3133679338164415949310
32006 Величина капитала на 312506250625062506
32007 Величина капитала на 31311420237230218010131710
32008 Величина капитала на 31393411319358310481233659
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))13169741902217289311
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)13169741902217289311
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4713290531453913234
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)4713290531453913234
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)8456137103435151
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4580029523011
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)130361371329512489
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4580000
33278 Дивиденды (ИТОГО)4580000
33003 Величина капитала на 3145806458064580645806
33005 Величина капитала на 3125223336793381644159
33006 Величина капитала на 312506250625062506
33007 Величина капитала на 31320009311420237230218010
33008 Величина капитала на 31393544393411319358310481
36003 Чистые активы на 31434764446399348223332017
36004 Чистые активы на 31446399348223332017253255
41103 Поступления – всего за отчетный год452228405041396324382670
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год387434341876325664317509
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год1608202718781393
41193 Прочие поступления за отчетный год63186611386878263768
41203 Платежи – всего за отчетный год450618411306373486432683
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год247275235625207743270988
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год103731944509204386329
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год36476233972123324936
41293 Прочие платежи за отчетный год63136578345246750430
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1610-626522838-50013
42103 Поступления – всего за отчетный год5035914583066904111502
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год2818011554153417101366
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год348000
42193 Прочие поступления за отчетный год2183130289134876716
42203 Платежи – всего за отчетный год536341268524885747117
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год516191248294885747117
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год2015200300
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-3275189781804764385
43103 Поступления – всего за отчетный год23566219989216653794256
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год23566219989216653794256
43203 Платежи – всего за отчетный год233745212755208548107359
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год314000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год232196211901207100103279
43293 Прочие платежи за отчетный год12358546401012
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год1917-12863-42011-13103
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период252-150-11261269

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИГОРОДНЫЙ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИГОРОДНЫЙ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИГОРОДНЫЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4713)/Стоимость активов (802034) = 0.59 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИГОРОДНЫЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-51483)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (443588+36719+0) = -10.72 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИГОРОДНЫЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-51483)/Выручка (428824) = -12.01 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИГОРОДНЫЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4713)/Выручка (428824) = 1.1 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИГОРОДНЫЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.61

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИГОРОДНЫЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.18

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИГОРОДНЫЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИГОРОДНЫЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИГОРОДНЫЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.064

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.963

Индекс Альтмана Z = 1.491

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.491<2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИГОРОДНЫЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.18), коэффициент текущей ликвидности (0.61), коэффициент наличия собственных средств (0.49), рентабельность продукции (-12.01%), рентабельность компании (1.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*3+0.1*2=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИГОРОДНЫЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить